Datamatics Global Services Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.39 | 71.72 | -77.15% | 11.73 | +39.7% |
| P/S |
|
2.1 | 5.26 | -60.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.66 | 7.39 | -63.99% |
|
|
| P/FCF |
|
19.32 | -151.25 | -112.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.89 | 23.54 | -53.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.04 | 5.32 | -61.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.89 | -205.47 | -109.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0612 | 0.0851 | -28.06% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.76 | 17.86 | 5.07% | 17.67 | +6.16% |
| ROE |
|
17.41 | 15.57 | 11.82% |
|
|
| ROA |
|
14.44 | 9.82 | 47.01% |
|
|
| ROIC |
|
20.46 | 22.06 | -7.25% |
|
|
| ROS |
|
12.79 | 7.96 | 60.73% |
|
|
| ROCE |
|
20.85 | 21.78 | -4.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0598 | 0.9563 | -93.75% | 0.1226 | -51.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.282 | 0.4816 | -158.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0119 | 0.111 | -89.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1987 | 0.9384 | -78.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0877 | 0.7454 | -88.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.65/10
|
1.46 | 1.02 | 43.45% | 1.21 | +21.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.44 | 38.46% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8159 | 13.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
21.11 | -27.43 | -176.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.21 | 1.29 | -6.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.69 | 35.52 | -30.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4423 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.8 | 76.01 | -62.11% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
148.59 | 82.81 | 79.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
210.92 | 90.77 | 132.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
168.24 | 123.98 | 35.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
210.27 | 78.28 | 168.61% |
IP Score
7.39/10
