Análise da empresa Datamatics Global Services Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.46%) são superiores à média do setor (1.03%).
- O nível de dívida atual 1.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.41%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (636.75 ₹) é superior à avaliação justa (486.64 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-0.8844%) é inferior à média do setor (9.16%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Datamatics Global Services Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 4.6% | -1.3% |
| 90 dias | -8.4% | -12.4% | 2% |
| 1 ano | -0.9% | 9.2% | 8.2% |
DATAMATICS vs Setor: Datamatics Global Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -10.04% no ano passado.
DATAMATICS vs Mercado: Datamatics Global Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.04% no ano passado.
Preço estável: DATAMATICS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DATAMATICS com volatilidade semanal de -0.017% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (636.75 ₹) é superior ao preço justo (486.64 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (636.75 ₹) é 23.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.39) é inferior ao do setor como um todo (71.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.39) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do setor como um todo (7.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (5.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do setor como um todo (23.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.9295%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.41%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.41%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.44%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.44%) é superior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.46%) é inferior ao do setor como um todo (22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.46%) é superior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.46% é superior à média do setor '1.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.04%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
