Birlasoft Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.69 | 71.45 | -82.24% | 22.08 | -42.52% |
| P/S |
|
1.5 | 5.22 | -71.29% |
|
|
| P/BV |
|
2.6 | 7.37 | -64.72% |
|
|
| P/FCF |
|
13.68 | -156.21 | -108.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.1 | 23.4 | -65.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 5.28 | -72.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.01 | -205.6 | -105.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0659 | 0.0673 | -2.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.8 | 17.83 | -0.148% | 15.18 | +17.3% |
| ROE |
|
22.71 | 15.6 | 45.64% |
|
|
| ROA |
|
17.54 | 9.83 | 78.45% |
|
|
| ROIC |
|
17.86 | 22.06 | -19% |
|
|
| ROS |
|
11.82 | 7.97 | 48.32% |
|
|
| ROCE |
|
26.88 | 19.23 | 39.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0992 | 0.956 | -89.63% | 0.1576 | -37.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3186 | 0.4814 | -166.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0237 | 0.1108 | -78.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3898 | 1.42 | -72.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1494 | 0.7443 | -79.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.4/10
|
1.36 | 0.9259 | 46.88% | 1.63 | -16.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.46 | 173.91% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8056 | 24.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.36 | -29.1 | -152.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.63 | 1.26 | 29.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.42 | 34.64 | -55.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4341 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
60.38 | 232.15 | -73.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
105.99 | 750.95 | -85.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
178.03 | 853.12 | -79.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
170.79 | 1061.89 | -83.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
176.16 | 479.34 | -63.25% |
IP Score
7.81/10
