Análise da empresa Birlasoft Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.36%) são superiores à média do setor (1.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.71%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (458.7 ₹) é superior à avaliação justa (314.81 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-42.05%) é inferior à média do setor (5.33%).
- O nível de dívida atual 2.37% aumentou em 5 anos de 1.53%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Birlasoft Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -3.4% | -0.7% |
| 90 dias | -24.1% | -17.8% | -10.1% |
| 1 ano | -42% | 5.3% | 0.2% |
BSOFT vs Setor: Birlasoft Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -47.38% no ano passado.
BSOFT vs Mercado: Birlasoft Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.27% no ano passado.
Preço estável: BSOFT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BSOFT com volatilidade semanal de -0.8086% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (458.7 ₹) é superior ao preço justo (314.81 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (458.7 ₹) é 31.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.69) é inferior ao do setor como um todo (71.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.69) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.6) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.6) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (5.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.1) é inferior ao do setor como um todo (23.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.1) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.71%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.54%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.54%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.86%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.86%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.36% é superior à média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.87%) estão num nível desconfortável.
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