Bajaj Finserv Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.57 | 24.67 | 48.25% | 79.85 | -54.2% |
| P/S |
|
2.58 | 45.4 | -94.31% |
|
|
| P/BV |
|
4.48 | 3.76 | 19.19% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.07 | 84.91 | -105.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.14 | 30.69 | -21.35% |
|
|
| Ev/S |
|
4.79 | 30.99 | -84.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.4 | 91.13 | -110.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0273 | 0.056 | -51.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.85 | 153.87 | -87.1% | 33.97 | -41.57% |
| ROE |
|
12.26 | 11.96 | 2.48% |
|
|
| ROA |
|
1.36 | 4.39 | -69.02% |
|
|
| ROIC |
|
3.35 | 10.88 | -69.19% |
|
|
| ROS |
|
7.07 | 202.95 | -96.52% |
|
|
| ROCE |
|
18.49 | 26.11 | -29.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.42 | 7.84 | 45.67% | 8.53 | +33.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.18 | 5.15 | 117.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4361 | 0.2772 | 57.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.08 | 5.31 | -23.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.06 | 11.72 | 173.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.13/10
|
0.0496 | 0.7794 | -93.64% | 0.0361 | +37.39% |
| Tomplose você |
|
3 | 1.25 | 140% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7464 | 24.4% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
18.61 | -10.54 | -276.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.0361 | 1.3 | -97.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7.34 | 28.27 | -74.04% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.7298 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
126.06 | 120.67 | 4.47% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1245.23 | 335.62 | -471.02% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
98.47 | 267.62 | -63.21% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1669.39 | -748.5 | 123.03% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-80.4 | -546.71 | -85.29% |
IP Score
4.07/10
