Bajaj Finserv Ltd.

NSE
BAJAJFINSV
Promoção
Lucratividade por seis meses: +12.23%
Rendimento de dividendos: 0.1139%
Setor: Financials

Bajaj Finserv Ltd.

2200.002200.002000.002000.001800.001800.001600.001600.001400.001400.00Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
P/E
5/10
31.78 59.44 -46.53% 105.6 -69.9%
P/S 2.37 10.03 -76.35%
P/BV 2.5 3.29 -24.23%
P/FCF -3.32 7.27 -145.7%
Ev/Ebitda 13.09 32.11 -59.25%
Ev/S 4.42 12.3 -64.08%
Ev/FCF -6.87 7.62 -190.23%
E/P 0.035 0.153 -77.13%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Ebitda margin
9/10
33.75 58.51 -42.31% 25.38 +32.97%
ROE 15.27 16.24 -6.01%
ROA 1.73 4.56 -62.11%
ROIC 4.24 10.51 -59.63%
ROS 7.47 55.87 -86.63%
ROCE 34.63 24.01 44.25%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Debt/Ebitda
0/10
6.21 14.71 -57.78% -5.03 -223.37%
Nеt Debt/Ebitda 6.05 -0.0358 -16998.82%
Debt/Ratio 0.4253 0.3089 37.69%
Debt/Equity 4.18 6.28 -33.33%
Debt/Net Income 28.08 16.75 67.59%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Rendimento de dividendos
0.28/10
0.1139 1.17 -90.29% 0.0516 +120.67%
Tomplose você 3 1.31 128.48%
DSI 0.9286 0.7455 24.55%
O crescimento médio de dividendos 23.61 -12.97 -282%
Porcentagem média por 5 anos 0.0516 1.68 -96.92%
Porcentagem média para pagamentos 6.43 30.24 -78.76%
A diferença com a diferença média no setor -1.06

Pulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, %
Pulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
139.49 -23.61 -690.81%
Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos -1105.98 164.32 -773.06%
Pulso de crescimento Net Income para 5 anos 141.84 67.19 111.1%
Pulso de crescimento FCF para 5 anos 189.13 -34.06 -655.28%
Pulso de crescimento EPS para 5 anos -81.99 -241.85 -66.1%
IP Score
4.87/10

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