Bajaj Finserv Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.78 | 59.36 | -46.45% | 105.6 | -69.9% |
| P/S |
|
2.37 | 9.97 | -76.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 3.29 | -24.09% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.32 | 7.09 | -146.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.09 | 119.36 | -89.04% |
|
|
| Ev/S |
|
4.42 | 12.28 | -64.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.87 | 7.78 | -188.33% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.2082 | -83.19% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.75 | 58.11 | -41.91% | 25.38 | +32.97% |
| ROE |
|
15.27 | 16.24 | -6.01% |
|
|
| ROA |
|
1.73 | 4.56 | -62.12% |
|
|
| ROIC |
|
4.24 | 10.28 | -58.72% |
|
|
| ROS |
|
7.47 | 55.59 | -86.56% |
|
|
| ROCE |
|
34.63 | 24.47 | 41.52% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.21 | 101.93 | -93.91% | -5.03 | -223.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.05 | -87.44 | -106.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4253 | 0.3075 | 38.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
77.89 | 266.11 | -70.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.08 | 16.7 | 68.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.28/10
|
0.1139 | 1.2 | -90.47% | 0.0516 | +120.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.27 | 136.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7524 | 23.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
23.61 | -12.47 | -289.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.0516 | 1.67 | -96.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
6.43 | 29.97 | -78.56% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.08 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
139.49 | 102.47 | 36.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1105.98 | 627.28 | -276.31% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
141.84 | 816.03 | -82.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
189.13 | 388.24 | -51.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-81.99 | -392.92 | -79.13% |
IP Score
4.79/10
