AU Small Finance Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.69 | 60.14 | -58.95% | 44.77 | -44.86% |
| P/S |
|
5.49 | 10.24 | -46.4% |
|
|
| P/BV |
|
3.02 | 3.48 | -13.3% |
|
|
| P/FCF |
|
21.81 | 6.13 | 255.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.13 | 32.2 | -56.1% |
|
|
| Ev/S |
|
4.55 | 12.53 | -63.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.9 | 7.89 | 76.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0311 | 0.233 | -86.65% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.22 | 58.1 | -44.54% | 36.12 | -10.79% |
| ROE |
|
13.04 | 16.25 | -19.77% |
|
|
| ROA |
|
1.54 | 4.57 | -66.34% |
|
|
| ROIC |
|
7.54 | 10.28 | -26.67% |
|
|
| ROS |
|
22.23 | 55.59 | -60.01% |
|
|
| ROCE |
|
2.53 | 10.06 | -74.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | 15.18 | -83.78% | 4.49 | -45.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.9 | -2.52 | 15.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0501 | 0.3071 | -83.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.4 | 263.5 | -97.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.57 | 16.7 | -78.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.78/10
|
0.3052 | 1.25 | -75.67% | 0.1494 | +104.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.14 | 251.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7529 | 32.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.08 | -13.69 | -297.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1494 | 1.68 | -91.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3.96 | 29.91 | -86.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.949 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
163.91 | 62.23 | 163.39% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
143.43 | 232.35 | -38.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
127.44 | 340.67 | -62.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
298.62 | -16.53 | -1906.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1.27 | -312.05 | -100.41% |
IP Score
5.74/10
