AU Small Finance Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.69 | 59.89 | -58.78% | 44.77 | -44.86% |
| P/S |
|
5.49 | 10.09 | -45.6% |
|
|
| P/BV |
|
3.02 | 3.39 | -11.12% |
|
|
| P/FCF |
|
21.81 | 7.09 | 207.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.13 | 119.71 | -88.19% |
|
|
| Ev/S |
|
4.55 | 12.41 | -63.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.9 | 8.08 | 72.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0311 | 0.3109 | -90% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.22 | 58.11 | -44.54% | 35.58 | -9.43% |
| ROE |
|
13.04 | 16.24 | -19.72% |
|
|
| ROA |
|
1.54 | 4.56 | -66.28% |
|
|
| ROIC |
|
7.54 | 10.28 | -26.67% |
|
|
| ROS |
|
22.23 | 55.59 | -60.01% |
|
|
| ROCE |
|
15.92 | 10 | 59.26% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | 101.93 | -97.58% | 4.49 | -45.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.9 | -87.44 | -96.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0501 | 0.3075 | -83.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.4 | 266.15 | -97.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.57 | 16.7 | -78.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.78/10
|
0.3052 | 1.21 | -74.86% | 0.1494 | +104.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.14 | 251.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7552 | 32.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.08 | -12.56 | -315.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1494 | 1.68 | -91.12% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3.96 | 29.97 | -86.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9088 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
163.91 | 102.68 | 59.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
143.43 | 628.25 | -77.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
127.44 | 825.26 | -84.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
298.62 | 388.63 | -23.16% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1.27 | -393.49 | -100.32% |
IP Score
5.87/10
