Análise da empresa AU Small Finance Bank Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 5.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.85%.
Contras
- O preço (752.5 ₹) é superior à avaliação justa (264.6 ₹)
- Os dividendos (0.3052%) estão abaixo da média do setor (1.19%).
- O retorno das ações no último ano (-29.73%) é inferior à média do setor (11.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.04%) é inferior à média do setor (ROE=16.25%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -3.4% | -2.3% |
| 90 dias | -24.4% | -16.2% | -5.6% |
| 1 ano | -29.7% | 11.3% | 8% |
AUBANK vs Setor: AU Small Finance Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -40.98% no ano passado.
AUBANK vs Mercado: AU Small Finance Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.71% no ano passado.
Preço estável: AUBANK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUBANK com volatilidade semanal de -0.5717% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (752.5 ₹) é superior ao preço justo (264.6 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (752.5 ₹) é 64.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.69) é inferior ao do setor como um todo (59.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.69) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.49) é inferior ao do setor como um todo (10.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.13) é inferior ao do setor como um todo (32.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.13) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.04%) é inferior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.04%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.54%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.54%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3052% está abaixo da média do setor '1.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3052% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3052% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.35%) estão num nível desconfortável.
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