NSE: AUBANK - AU Small Finance Bank Limited

Rentabilidade por seis meses: -30.08%
Rendimento de dividendos: +0.31%
Setor: Financials

Análise da empresa AU Small Finance Bank Limited

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 5.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.85%.

Contras

  • O preço (502.85 ₹) é superior à avaliação justa (264.6 ₹)
  • Os dividendos (0.3052%) estão abaixo da média do setor (1.21%).
  • O retorno das ações no último ano (-13.07%) é inferior à média do setor (-12.29%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.04%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

AU Small Finance Bank Limited Financials Índice
7 dias -7.6% -1.6% 0.1%
90 dias -14% -32.1% -8.1%
1 ano -13.1% -12.3% 1.5%

AUBANK vs Setor: AU Small Finance Bank Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -0.7787% no ano passado.

AUBANK vs Mercado: AU Small Finance Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.53% no ano passado.

Preço estável: AUBANK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AUBANK com volatilidade semanal de -0.2513% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.69
P/S: 5.49

3.2. Receita

EPS 22.86
ROE 13.04%
ROA 1.54%
ROIC 7.54%
Ebitda margin 32.22%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (502.85 ₹) é superior ao preço justo (264.6 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (502.85 ₹) é 47.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.69) é inferior ao do setor como um todo (59.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.69) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do setor como um todo (3.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.49) é inferior ao do setor como um todo (10.09).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.13) é inferior ao do setor como um todo (119.71).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.13) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.49% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.4292%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.04%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.04%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.54%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.54%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.01%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 36.85% para 5.01%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 357.03%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3052% está abaixo da média do setor '1.21%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3052% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3052% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.35%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções AU Small Finance Bank Limited

9.3. Comentários