Alkem Laboratories Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.89 | 59.64 | -46.53% | 30.15 | +5.79% |
| P/S |
|
4.52 | 9.32 | -51.51% |
|
|
| P/BV |
|
5.35 | 6.64 | -19.53% |
|
|
| P/FCF |
|
27.97 | -112.82 | -124.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.07 | 141.6 | -83% |
|
|
| Ev/S |
|
4.6 | 9.59 | -52.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.48 | -85.18 | -140.48% |
|
|
| E/P |
|
0.038 | 0.1137 | -66.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.1 | 5.7 | 235.14% | 19.54 | -2.25% |
| ROE |
|
18.55 | 10.72 | 73% |
|
|
| ROA |
|
12.24 | 7.64 | 60.32% |
|
|
| ROIC |
|
14.58 | 15.91 | -8.37% |
|
|
| ROS |
|
14.18 | -4.5 | -415.08% |
|
|
| ROCE |
|
19.79 | 13.31 | 48.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5862 | 121.74 | -99.52% | 0.8066 | -27.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3982 | 121.47 | -99.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0911 | 0.145 | -37.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5643 | 2.02 | -72.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7899 | 5.06 | -84.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.2/10
|
1.28 | 9.58 | -86.64% | 1.26 | +1.58% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.9146 | 118.67% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8391 | 2.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-28.92 | 1.09 | -2744.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.26 | 15.07 | -91.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.37 | 24.67 | -13.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
54.63 | 387.27 | -85.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
52.56 | 402.53 | -86.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
59.33 | 652.38 | -90.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
660.75 | 805.43 | -17.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
59.24 | 180.1 | -67.11% |
IP Score
6.11/10
