Análise da empresa Alkem Laboratories Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 9.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.55%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (4706.95 ₹) é superior à avaliação justa (1903.43 ₹)
- Os dividendos (1.28%) estão abaixo da média do setor (9.58%).
- O retorno das ações no último ano (-7.21%) é inferior à média do setor (12.14%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alkem Laboratories Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -1.9% | 5.1% |
| 90 dias | -12.9% | -12.6% | -0.6% |
| 1 ano | -7.2% | 12.1% | 7.4% |
ALKEM vs Setor: Alkem Laboratories Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -19.35% no ano passado.
ALKEM vs Mercado: Alkem Laboratories Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.57% no ano passado.
Preço estável: ALKEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALKEM com volatilidade semanal de -0.1387% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4706.95 ₹) é superior ao preço justo (1903.43 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4706.95 ₹) é 59.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.89) é inferior ao do setor como um todo (59.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.89) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.52) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.52) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.07) é inferior ao do setor como um todo (141.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.07) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.24%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.24%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.58%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.58%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% está abaixo da média do setor '9.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.96%) estão num nível confortável.
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