South State Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.44 | 21.42 | -32.61% | 16.83 | -14.2% |
| P/S |
|
3.61 | 4.43 | -18.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 0.6373 | 105.69% |
|
|
| P/FCF |
|
10.7 | 10.93 | -2.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.95 | 9.56 | 4.06% |
|
|
| Ev/S |
|
3.41 | 4.2 | -18.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.27 | 16.91 | -15.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0976 | 0.1829 | -46.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.46 | 25.82 | 14.08% | 36.17 | -18.56% |
| ROE |
|
9.36 | 6.38 | 46.8% |
|
|
| ROA |
|
1.17 | 6.08 | -80.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.97 | 24.11 | 3.57% |
|
|
| ROCE |
|
9.71 | 0.9547 | 917.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6043 | -9.2 | -106.57% | 0.625 | -3.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6611 | 24.82 | -102.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.1875 | -95.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0647 | 3.76 | -98.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7129 | 1.73 | -58.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.8/10
|
2.32 | 1.69 | 37.64% | 2.49 | -6.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7628 | 21.73% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.78 | 3.14 | 52.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.49 | 2.05 | 21.15% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.83 | 40.71 | -14.45% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6344 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
87.84 | 73.05 | 20.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
91.11 | 139.51 | -34.69% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
343.44 | 114.77 | 199.24% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1.55 | 187.99 | -100.82% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
218.12 | 264.04 | -17.39% |
IP Score
6.91/10
