Análise da empresa South State Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.38%) são superiores à média do setor (2.18%).
- O retorno das ações no último ano (14.98%) é superior à média do setor (-24.09%).
- O nível de dívida atual 1.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.93%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (92.73 $) é superior à avaliação justa (77.48 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| South State Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -8% | 2.3% |
| 90 dias | -7.6% | -32.7% | 6.3% |
| 1 ano | 15% | -24.1% | 31.5% |
SSB vs Setor: South State Corporation superou o setor "Financials" em 39.07% no ano passado.
SSB vs Mercado: South State Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.53% no ano passado.
Preço estável: SSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SSB com volatilidade semanal de 0.288% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (92.73 $) é superior ao preço justo (77.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (92.73 $) é 16.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.27) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.27) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é superior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.95) é inferior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.95) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 61.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (61.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.93%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.93%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% é superior à média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.38% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.6%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
Comprar | 62.46 | 310 114 | 4 965 |
| 29.01.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
Oferta | 85.62 | 344 621 | 4 025 |
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