SPS Commerce, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
90.11 | 199.21 | -54.76% | 99.23 | -9.19% |
| P/S |
|
10.89 | 8.6 | 26.65% |
|
|
| P/BV |
|
8.12 | 10.3 | -21.1% |
|
|
| P/FCF |
|
44.92 | 29.67 | 51.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
75.55 | 12.27 | 515.65% |
|
|
| Ev/S |
|
10.53 | 8.32 | 26.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.89 | 40.58 | 20.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0125 | 0.0262 | -52.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.94 | 23.66 | -41.1% | 16.96 | -17.84% |
| ROE |
|
10.12 | 18.65 | -45.71% |
|
|
| ROA |
|
8.31 | 9.99 | -16.86% |
|
|
| ROIC |
|
9.65 | 13.74 | -29.77% |
|
|
| ROS |
|
12.08 | 14.19 | -14.85% |
|
|
| ROCE |
|
9.04 | 10.83 | -16.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1403 | 1.73 | -91.89% | 0.1686 | -16.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.57 | 5.4 | -147.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0121 | 0.2269 | -94.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2066 | 0.6431 | -67.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1618 | 29.28 | -99.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6741 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.49 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5015 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.76 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7534 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 160 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6741 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
103.76 | 21.68 | 378.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
28.82 | 104.76 | -72.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
67.51 | 143.16 | -52.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
90.77 | 119.01 | -23.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.54 | -85.61 | -171.88% |
IP Score
4.99/10
