Sapiens International Corporation N.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.06 | 76 | -65.72% | 32.79 | -20.54% |
| P/S |
|
3.16 | 8.41 | -62.39% |
|
|
| P/BV |
|
3.62 | 9.33 | -61.23% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 30.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.92 | 94.01 | -83.07% |
|
|
| Ev/S |
|
3.08 | 8.04 | -61.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.63 | 41.52 | -45.51% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0045 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.38 | 23.29 | -16.78% | 18.39 | +5.38% |
| ROE |
|
13.96 | 16.87 | -17.23% |
|
|
| ROA |
|
9.05 | 9.18 | -1.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.13 | 13.31 | -8.85% |
|
|
| ROCE |
|
18.68 | 10.31 | 81.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6614 | 8.58 | -92.3% | 1.07 | -38.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3978 | 11.26 | -103.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0956 | 0.2332 | -58.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 5.2 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 2.61 | -59.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.15/10
|
1.66 | 0.6739 | 146.33% | 1.62 | +2.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.44 | -70.92% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5136 | 66.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.67 | -123.17 | -111.1% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.62 | 0.744 | 118.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
269.71 | 38.41 | 602.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.9861 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
57.99 | 21.68 | 167.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
33.04 | 103.18 | -67.98% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
60.52 | 143.16 | -57.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
43.18 | 119.01 | -63.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
45.94 | -85.61 | -153.66% |
IP Score
6.22/10
