Synopsys
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.61 | 74.89 | -53.79% | 51.42 | -32.7% |
| P/S |
|
12.63 | 8.23 | 53.48% |
|
|
| P/BV |
|
11.57 | 9.38 | 23.37% |
|
|
| P/FCF |
|
42.88 | 33.13 | 29.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.38 | 121.46 | -65.11% |
|
|
| Ev/S |
|
11.55 | 8 | 44.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.83 | 43.5 | 7.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.0043 | 710.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.13 | 23.27 | -4.91% | 25.39 | -12.87% |
| ROE |
|
20.01 | 17.21 | 16.26% |
|
|
| ROA |
|
11.9 | 9.21 | 29.16% |
|
|
| ROIC |
|
16.76 | 13.26 | 26.37% |
|
|
| ROS |
|
36.49 | 13.4 | 172.34% |
|
|
| ROCE |
|
23.01 | 18.9 | 21.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0765 | 9.15 | -99.16% | 0.3382 | -77.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.554 | 6.82 | -108.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.01 | 0.2335 | -95.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0995 | 5.02 | -98.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0464 | 2.54 | -98.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6614 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -124.82 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7364 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
69.8 | 35.06 | 99.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6614 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
66.06 | 44.64 | 47.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.27 | -109.03 | -146.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
236.57 | 76.8 | 208.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
152.71 | 72.73 | 109.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
235.77 | -5.47 | -4410.24% |
IP Score
6.21/10
