Perficient, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.08 | 76 | -67% | 43.85 | -42.81% |
| P/S |
|
2.74 | 8.41 | -67.45% |
|
|
| P/BV |
|
4.68 | 9.33 | -49.87% |
|
|
| P/FCF |
|
14.97 | 30.88 | -51.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.12 | 94.01 | -81.79% |
|
|
| Ev/S |
|
3.05 | 8.04 | -62.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.1 | 41.52 | -51.59% |
|
|
| E/P |
|
0.048 | 0.0045 | 961.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.82 | 23.29 | -23.51% | 16.5 | +8% |
| ROE |
|
18.64 | 16.87 | 10.53% |
|
|
| ROA |
|
9.29 | 9.18 | 1.26% |
|
|
| ROIC |
|
10.82 | 13.74 | -21.25% |
|
|
| ROS |
|
10.91 | 13.31 | -18.02% |
|
|
| ROCE |
|
24.86 | 10.01 | 148.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.5 | 8.58 | -70.87% | 2.66 | -5.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.76 | 11.26 | -84.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3794 | 0.2332 | 62.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.58 | 4.96 | -68.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.08 | 2.61 | 56.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5136 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.21 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7437 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1.85 | 38.41 | -95.18% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6739 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
60.17 | 21.68 | 177.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
109.75 | 103.18 | 6.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
167.39 | 143.16 | 16.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
99.38 | 119.01 | -16.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
134.34 | -85.61 | -256.92% |
IP Score
5.47/10
