ePlus
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.54 | 75.89 | -76.89% | 15.03 | +16.69% |
| P/S |
|
0.9203 | 8.38 | -89.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.25 | 9.31 | -75.81% |
|
|
| P/FCF |
|
6.96 | 32.27 | -78.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.32 | 121.87 | -91.53% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8697 | 8.01 | -89.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8 | 42.54 | -81.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0693 | 0.0042 | 1549.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.42 | 23.09 | -63.52% | 8.66 | -2.67% |
| ROE |
|
13.75 | 16.81 | -18.18% |
|
|
| ROA |
|
7.55 | 9.13 | -17.35% |
|
|
| ROIC |
|
13.5 | 13.26 | 1.79% |
|
|
| ROS |
|
5.25 | 13.13 | -60.03% |
|
|
| ROCE |
|
16.05 | 10.24 | 56.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7602 | 9.19 | -91.73% | 0.9411 | -19.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6011 | 6.84 | -108.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0855 | 0.2337 | -63.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1567 | 5.2 | -96.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.22 | 2.63 | -53.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.665 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.12 | -67.97% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5102 | -1.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.87 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7401 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.45 | 37.13 | 0.848% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.665 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.94 | 33.56 | 16.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
64.92 | -108.36 | -159.91% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
67.55 | 57.98 | 16.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-395.5 | 54.99 | -819.22% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-15.86 | -9.68 | 63.84% |
IP Score
5.42/10
