Napco Security Technologies, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.64 | 38.02 | -0.9903% | 46.24 | -18.59% |
| P/S |
|
9.93 | 4.94 | 101.04% |
|
|
| P/BV |
|
10.48 | 12.13 | -13.55% |
|
|
| P/FCF |
|
32.21 | 68.05 | -52.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.43 | 21.66 | 49.71% |
|
|
| Ev/S |
|
9.61 | 5.12 | 87.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
41.47 | 237.03 | -82.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0353 | 0.0427 | -17.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.65 | 18.82 | 57.54% | 21.01 | +41.12% |
| ROE |
|
31.23 | 29.72 | 5.06% |
|
|
| ROA |
|
26.61 | 9.78 | 172.01% |
|
|
| ROIC |
|
17.81 | 17.63 | 1.03% |
|
|
| ROS |
|
26.38 | 7.71 | 242.15% |
|
|
| ROCE |
|
30.08 | 42.73 | -29.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0985 | 1.35 | -92.68% | 0.2609 | -62.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.07 | 0.5084 | -310.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0265 | 0.2331 | -88.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3649 | 1.56 | -76.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1106 | 2.69 | -95.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.75/10
|
1.1 | 0.8373 | 31.38% | 0.4611 | +138.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6122 | 63.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
61.3 | 0.8234 | 7345.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4611 | 0.7897 | -41.61% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.3 | 25.07 | -19.04% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2627 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
86.95 | 128.77 | -32.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
366.51 | 122.41 | 199.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
453.53 | 291.88 | 55.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
386.38 | 28.85 | 1239.27% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
484.36 | 10.36 | 4575.29% |
IP Score
7.26/10
