NICE Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.31 | 75.89 | -48.2% | 68.5 | -42.62% |
| P/S |
|
5.59 | 8.38 | -33.28% |
|
|
| P/BV |
|
3.96 | 9.31 | -57.41% |
|
|
| P/FCF |
|
26.07 | 32.27 | -19.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22 | 121.87 | -81.94% |
|
|
| Ev/S |
|
5.71 | 8.01 | -28.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.18 | 42.54 | -31.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0279 | 0.0042 | 564.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.93 | 23.09 | 12.31% | 25.02 | +3.67% |
| ROE |
|
10.13 | 16.81 | -39.75% |
|
|
| ROA |
|
6.61 | 9.13 | -27.61% |
|
|
| ROIC |
|
5.86 | 13.26 | -55.81% |
|
|
| ROS |
|
14.23 | 13.13 | 8.38% |
|
|
| ROCE |
|
13.39 | 9.86 | 35.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1 | 9.19 | -88% | 1.38 | -20.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4373 | 6.84 | -93.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1329 | 0.2337 | -43.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.281 | 4.88 | -94.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.01 | 2.63 | -23.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.665 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5102 | 54.01% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-9.72 | -123.91 | -92.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7402 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
153.41 | 37.13 | 313.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.665 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.43 | 33.56 | 53.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
53.73 | -108.36 | -149.58% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
81.98 | 57.98 | 41.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
52.87 | 54.99 | -3.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
77.27 | -9.68 | -898.24% |
IP Score
5.62/10
