Microchip Technology
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.19 | 76 | -66.86% | 50.84 | -50.46% |
| P/S |
|
6.29 | 8.39 | -25.02% |
|
|
| P/BV |
|
7.21 | 9.31 | -22.54% |
|
|
| P/FCF |
|
16.58 | 32.27 | -48.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.63 | 121.85 | -87.17% |
|
|
| Ev/S |
|
7.04 | 8.02 | -12.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.61 | 42.57 | -51.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0441 | 0.0042 | 949.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.04 | 23.16 | 94.46% | 43.73 | +2.97% |
| ROE |
|
28.96 | 16.81 | 72.29% |
|
|
| ROA |
|
11.83 | 9.13 | 29.54% |
|
|
| ROIC |
|
24.31 | 13.74 | 76.94% |
|
|
| ROS |
|
24.98 | 13.13 | 90.26% |
|
|
| ROCE |
|
38.43 | 3.85 | 897.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 9.19 | -80.9% | 2.45 | -28.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.66 | 6.84 | -75.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.38 | 0.2337 | 62.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.12 | 2.47 | 107.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.16 | 2.63 | 20.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.08/10
|
2.43 | 0.6778 | 258.54% | 1.73 | +40.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
12 | 3.12 | 284.38% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.27 | -123.43 | -110.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.73 | 0.7464 | 132.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
83.65 | 38.41 | 117.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.87 | 21.68 | 106.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
98.74 | 103.18 | -4.3% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
234.19 | 143.16 | 63.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
76.19 | 119.01 | -35.98% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
213.49 | -85.61 | -349.38% |
IP Score
7.2/10
