Lam Research Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.31 | 76.52 | -52.55% | 22.67 | +60.13% |
| P/S |
|
9.32 | 8.31 | 12.19% |
|
|
| P/BV |
|
16.27 | 9.33 | 74.34% |
|
|
| P/FCF |
|
20.33 | 33.13 | -38.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.16 | 121.77 | -76.88% |
|
|
| Ev/S |
|
9.27 | 8.06 | 15.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.45 | 43.47 | -25.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0442 | 0.0043 | 938.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.91 | 23.12 | 42.33% | 32.09 | +2.54% |
| ROE |
|
45.71 | 16.68 | 174.06% |
|
|
| ROA |
|
20.4 | 9.03 | 125.81% |
|
|
| ROIC |
|
41.82 | 13.26 | 215.36% |
|
|
| ROS |
|
25.68 | 13.06 | 96.65% |
|
|
| ROCE |
|
31.55 | 18.14 | 73.93% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 9.17 | -88.92% | 0.9682 | +4.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1762 | 6.84 | -102.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2659 | 0.2328 | 14.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.37 | 2.55 | -6.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.3 | 2.65 | -50.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.58/10
|
1.03 | 0.6608 | 55.86% | 1.15 | -10.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.11 | -67.84% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5058 | 83.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-50.47 | -124.82 | -59.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.15 | 0.7364 | 55.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.87 | 36.42 | -39.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3692 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
48.46 | 47.63 | 1.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
66.84 | -109.32 | -161.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
70.12 | 71.96 | -2.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
121.65 | 75.87 | 60.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-80.8 | -7.03 | 1049.36% |
IP Score
6.34/10
