Kinsale Capital Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.17 | 38.91 | -35.29% | 38.05 | -33.85% |
| P/S |
|
6.33 | 4.98 | 27.16% |
|
|
| P/BV |
|
7.14 | 0.6287 | 1035.1% |
|
|
| P/FCF |
|
9.99 | 35.01 | -71.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.17 | 40.88 | -50.66% |
|
|
| Ev/S |
|
6.38 | 5.33 | 19.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.16 | 54.04 | -83.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0362 | 0.1186 | -69.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.63 | 22.35 | 41.52% | 26.71 | +18.43% |
| ROE |
|
28.35 | 5.61 | 405.48% |
|
|
| ROA |
|
8.79 | 5.48 | 60.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.16 | 22.93 | 9.73% |
|
|
| ROCE |
|
35.33 | -11.66 | -402.94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4747 | -7.15 | -106.64% | 0.5203 | -8.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1476 | 18.19 | -99.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0525 | 0.2054 | -74.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0806 | 14.24 | -99.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5967 | 6.12 | -90.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.33/10
|
0.1292 | 1.93 | -93.29% | 0.1549 | -16.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
12 | 2.96 | 305.19% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7679 | 20.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.74 | 1.84 | 374.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1549 | 1.96 | -92.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.51 | 49.37 | -78.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.8 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
287.61 | 194.33 | 48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
418.37 | 177.53 | 135.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
386.72 | 82.23 | 370.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
437.64 | 62.71 | 597.88% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
362.2 | -56.69 | -738.91% |
IP Score
7.37/10
