NASDAQ: KNSL - Kinsale Capital Group, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -6.33%
Rendimento de dividendos: +0.13%
Setor: Financials

Relatórios Kinsale Capital Group, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.378 0.7142 0.945 1.22 2.24 4.36 7.31 7.96 8.52
Выручка, млрд $
0.081 0.142 0.187 0.2221 0.3159 0.4599 0.6398 0.8192 1.22 1.22
Чистая прибыль, млрд $
0.022 0.026 0.025 0.0338 0.0633 0.0884 0.1527 0.1591 0.3081 0.3081
EV, млрд $
0.3637 1.1 2.23 4.58 5.49 6.37 7.81 7.81
EBIT, млрд $
0.0336 0.0395 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3943 0.384
EBITDA, млрд $
0.0342 0.0402 0.039 0.0411 0.0767 0.102 0.1911 0.2026 0.3976 0.3873
Баланс стоимость, млрд $
0.0296 0.0536 0.0735 0.264 0.4059 0.5762 0.6993 0.7454 1.09 1.09
FCF, млрд $
0.078 0.073 0.077 0.1027 0.1587 0.2471 0.4011 0.5509 0.8532 0.8532
Операционный денежный поток, млрд $
0.0787 0.0737 0.0774 0.104 0.1784 0.28 0.407 0.5578 0.8598 0.8598
Операционная прибыль, млрд $
0.033 0.0394 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3908 0.384
Операционные расходы, млрд $
0.0458 0.102 0.148 0.182 0.24 0.359 0.451 -0.6194 1.22 0.8404
CAPEX, млрд $
0.000231 0.001 0.000179 0.0013 0.0196 0.0329 0.0059 0.0069 0.0066 0.0066


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0245 0.0508 0.5611 0.0751 0.1004 0.0771 0.121 0.1563 0.1267 0.1267
Short Term Investments $
0.3441 0.4296 0.4793 0.5103 0.7295 1.08 1.39 1.8 0.1974 0.1974
Long term investments $
0.2641 0.3418 0.4296 0.4793 0.568 0.8078 1.22 1.56 1.95 2.95
Total Receivables $
0.1231 0.0959 0.0694 0.081 0.1071 0.1419 0.194 0.3262 0.391 0.391
Total Current Assets $
0.4918 0.0677 0.5809 0.6673 0.937 1.3 1.71 2.28 0.5177 0.489
Чистые активы, млрд $
0.1135 0.2102 0.2382 0.6673 0.937 1.3 1.71 0.0535 2.26 2.28
Активы, млрд $
0.5453 0.6144 0.6678 0.7731 1.09 1.55 2.03 2.75 3.77 3.5
Short Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0167 0.0426 0.0427
Long Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0365 0.0167 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838
Задолженность, млрд $
0.4318 0.4042 0.4297 0.5091 0.6847 0.9707 1.33 2 2.69 2.42
Чистый долг, млрд $
0.0347 -0.0143 -0.0817 -0.0751 -0.0837 -0.0345 -0.0783 0.0395 0.0572 0.0572
Долг, млрд $
0.055 0.0592 0.0365 0.0167 0.0426 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838
Interest income $
0.0083 0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0013 0.000168 0.0043 0.0043 0.0103 0.0103
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899 0.0899
Goodwill $
-0.0884
Амортизация, млрд $
0.000642 0.000636 0.000515 0.000631 0.000682 0.0016 0.0023 0.0027 0.0033 0.0033
Себестоимость, млрд $
0.0871 0.1201 0.1576 0.1919 0.2521 0.2638 0.3244 0.4579 -0.000187 -0.000187
Товарно материальные запасы $
0.1504 0.1509 0.2116 0.3302 3.24 3.24


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.06 1.24 1.16 1.56 2.86 3.87 6.62 6.88 13.22 13.22
Цена акции ао 34.01 45 55.56 101.66 214.61 222.18 334.91 465.13 432.64 432.64
Число акций ао, млн 21 21 21 21 22 22 23 23.13 23.31 23.31
FCF/акцию 3.74 3.48 3.68 4.74 7.17 10.81 17.39 23.82 36.61 36.6


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 21.62 16.17 11.11 13.46 18.9 18.01 23.94 22.03 33.63 28.35 -43.19
ROA, % 4.53 4.51 3.88 4.69 6.79 6.7 8.55 6.67 9.45 8.79 9.41
ROIC, % 10.21 14.11 10.57 10.45 12.79 14.98 15.34 21.83 18.28 6.57
ROS, % 20.62 18.22 23.17 21.83 29.51 19.42 25.16 25.16 25.16 25.16 25.64
ROCE, % 29.58 18.81 16.17 15.33 7.21 6.79 9.71 7.45 17.29 35.33 -38.96
Рентаб EBITDA, % 42.43 29.65 20.9 18.51 24.29 22.18 29.87 24.73 32.47 31.63 35.01
Ebit margin, % 24.07 21.87 29.67 24.4 32.2
Чистая рентаб, % 27.64 19.32 13.33 15.21 20.04 19.23 23.86 19.42 25.16 25.16 25.64
Operation Margin, % 20.62 18.22 23.16 21.83 29.51 24.4 31.91 31.36 31.36 31.36 30.19
Чистая процентная маржа, % 25.3 20.37 27.64 18.48 13.33 15.21 20.04 19.23 21.84 22.37
Доходность FCF, % 19.36 10.81 8.5 8.52 6.6 9.7 9.9 10.72


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
29.9 37.9 34.71 36.6 52.23 36.48 39.79 25.17 25.17 24.90
P/BV
3.4 4.1 4.44 5.71 8.01 7.96 8.49 7.14 7.14 -13.96
P/S
5.7 5.5 5.28 7.34 10.04 8.7 7.73 6.33 6.33 6.30
P/FCF
13.27 12.38 14.71 18.64 13.7 10.1 15.47 9.99 9.99 9.99 21.58
E/P
0.0319 0.0279 0.034 0.0236 0.0369 0.0286 0.0387 0.0362 0.0362 0.0362 0.05
EV/EBITDA
18.79 22.69 26.7 29.11 44.94 28.73 31.45 19.65 20.17 17.54
EV/Ebit
29.38 45.13 28.49 31.88 19.81 20.35 20.35 20.35
EV/S
5.69 9.87 6.41 7.78 6.38 6.38 6.38 6.38 6.54
EV/FCF
11.32 18.37 10.22 11.56 9.16 9.16 9.16 9.16 24.63
Debt/EBITDA
2.74 1.73 0.2182 0.4174 0.2234 0.9663 0.4624 0.4747 0.4747 0.4747 2.11
Netdebt/Ebitda
-2.09 -1.83 -0.87 -0.34 -0.41 0.1949 0.1437 0.1476 0.1476 0.1476 0.99
Debt/Ratio
0.64 0.66 0.63 0.63 0.65 0.0713 0.0487 0.0525 0.0525 0.0525 0.39
Debt/Equity
1.8 1.93 1.69 1.68 1.9 0.2626 0.1692 0.0806 0.0806 0.0806 7.42
Debt/Net Income
4.24 2.66 0.5289 0.4815 0.5594 1.23 0.5967 0.5967 0.5967 0.5967 3.47
Бета
0.84 0.96 0.88 -0.6568 -0.168 -0.453 -0.453 1.11
Индекс Альтмана
2.33 2.4 3.09 3.63 4.61 -0.6279 38.78 27.4 27.4 27.4 26.06


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0021 0.005 0.0059 0.0069 0.0081 0.01 0.0119 0.013 0.013 0.0125
Дивиденд
0.1 0.24 0.28 0.32 0.36 0.44 0.53 0.57 0.45 0.6
Див доход, ао, %
0.147 0.5333 0.5178 0.3056 0.1782 0.1822 0.1791 0.1076 0.1274 0.1292 1.25
Дивиденды / прибыль, %
9.41 4.4 19.3 17.48 10.94 9.13 6.56 7.5 4.2 4.2 67.49


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
323 364 457 561