Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kinsale Capital Group, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-6.36%) é maior que a média no setor (-47.08%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 8.42%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.139%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

Starbucks

Willis Towers

CME

Cincinnati

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Kinsale Capital Group, Inc.	Financials	Índice
7 dias	1.5%	-20.9%	0.3%
90 dias	-9.7%	-11.1%	6.9%
1 ano	-6.4%	-47.1%	18.1%

KNSL vs Setor: Kinsale Capital Group, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 40.72% зз поо sentido.

KNSL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -24.5% no último ano.

Preço estável: KNSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.18

P/S: 6.84

Mais dados sobre KNSL

3.2. Receita

EPS	17.78
ROE	32.28%
ROA	9.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.06%

Mais dados sobre KNSL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (398.93 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (398.93 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (26.18) é maior que o do setor como um todo (-227.63).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (26.18) é maior que o do mercado como um todo (-80.5).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (7.32) é menor que o do setor como um todo (74.29).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (7.32) é menor que o do mercado como um todo (51.89).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (268.14).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (137.42).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-249.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.95).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 73.86%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (73.86%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (1.69%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (8.42%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.58%) é maior que o do setor como um todo (5.58%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.58%) é menor que o do mercado como um todo (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (6.51%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.73%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (3.36%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.08.2025	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Oferta	452.15	2 260 750	5 000
25.08.2025	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Comprar	16	80 000	5 000
05.05.2025	Kronenberg Anne C. Director	Oferta	455.6	911 200	2 000
11.12.2024	Schnupp Diane D. EVP, Chief Information Officer	Oferta	510	255 000	500
04.06.2024	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Oferta	380.77	1 142 310	3 000

Investing Port

Kinsale Capital Group, Inc.

Análise da empresa Kinsale Capital Group, Inc.