Karooooo Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.2 | 76.43 | -73.56% | 19.74 | +2.34% |
| P/S |
|
3.55 | 8.3 | -57.26% |
|
|
| P/BV |
|
4.97 | 9.3 | -46.58% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.18 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.13 | 121.84 | -93.33% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 8.06 | -56.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
535.9 | 43.81 | 1123.2% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0039 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.06 | 23.09 | 86.48% | 38.03 | +13.22% |
| ROE |
|
26.26 | 16.8 | 56.32% |
|
|
| ROA |
|
18.32 | 9.13 | 100.77% |
|
|
| ROIC |
|
39.53 | 13.26 | 198.05% |
|
|
| ROS |
|
17.55 | 13.05 | 34.49% |
|
|
| ROCE |
|
32.07 | 18.05 | 77.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1473 | 9.17 | -98.39% | 0.4214 | -65.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1064 | 6.82 | -101.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0619 | 0.2335 | -73.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1676 | 5.19 | -96.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3614 | 2.66 | -86.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.38/10
|
2.95 | 0.6658 | 343.05% | 3.81 | -22.53% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.11 | -35.69% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5058 | 97.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
25.35 | -124.47 | -120.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.81 | 0.7385 | 415.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.71 | 36.5 | 66.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
116.57 | 44.58 | 161.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
94.87 | -109.1 | -186.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
66.44 | 71.98 | -7.7% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-94.26 | 68.34 | -237.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
30.2 | -6.33 | -577.09% |
IP Score
7.59/10
