Euroseas Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.05 | 30.33 | -93.25% | -40.82 | -105.01% |
| P/S |
|
1.24 | 4.62 | -73.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.8794 | 11.8 | -92.55% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 66.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.31 | 18.46 | -87.47% |
|
|
| Ev/S |
|
1.62 | 4.83 | -66.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.26 | 227.2 | -92.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0433 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.83 | 19.14 | 264.86% | 48.88 | +42.85% |
| ROE |
|
42.97 | 30.37 | 41.51% |
|
|
| ROA |
|
26.97 | 10.16 | 165.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
60.49 | 8.12 | 644.51% |
|
|
| ROCE |
|
41.04 | 40.54 | 1.22% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9832 | 1.33 | -25.89% | 1.19 | -17.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5399 | 0.5879 | -8.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3061 | 0.2321 | 31.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.56 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.13 | 2.65 | -57.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.64 | 0.8291 | 580.25% | 5.23 | +7.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.5986 | 19.32% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-28.66 | -20.74 | 38.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.23 | 0.7935 | 559.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
144.16 | 25.57 | 463.81% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.81 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
373.39 | -17.3 | -2258.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2182.79 | 38.99 | 5498.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2346.06 | 137.15 | -1810.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-133.68 | -26.99 | 395.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1027.81 | 30.13 | -3511.25% |
IP Score
7.34/10
