Diodes
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.54 | 208.12 | -92.05% | 21.36 | -22.59% |
| P/S |
|
2.26 | 8.44 | -73.21% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 9.33 | -77.75% |
|
|
| P/FCF |
|
28.89 | 30.88 | -6.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.13 | 58.08 | -75.68% |
|
|
| Ev/S |
|
2.13 | 8.06 | -73.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.2 | 38.42 | -29.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0604 | 0.0045 | 1236.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.08 | 23.32 | -35.35% | 18.3 | -17.58% |
| ROE |
|
13.05 | 16.71 | -21.91% |
|
|
| ROA |
|
9.6 | 9.23 | 3.99% |
|
|
| ROIC |
|
17.93 | 13.74 | 30.49% |
|
|
| ROS |
|
13.67 | 12.97 | 5.4% |
|
|
| ROCE |
|
13.85 | 1.96 | 607.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2833 | 2.55 | -88.89% | 0.4251 | -33.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8664 | 6.1 | -114.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.03 | 0.2291 | -86.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3083 | -0.0618 | -598.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3124 | 30.13 | -98.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6866 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5136 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.17 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.744 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
115.58 | 160.53 | -28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6866 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.05 | 21.68 | 52.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-20.71 | 103.18 | -120.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
48.48 | 143.16 | -66.14% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-0.6527 | 119.01 | -100.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
65.73 | -85.61 | -176.78% |
IP Score
5.27/10
