CPS Technologies Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.19 | 208.1 | -91.74% | 22.13 | -22.32% |
| P/S |
|
0.8549 | 8.44 | -89.87% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 9.37 | -85.48% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 28.53 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.91 | 58.03 | -88.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.549 | 8.06 | -93.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.54 | 38.43 | -28.32% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0229 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.94 | 23.41 | -66.07% | 7.24 | +9.71% |
| ROE |
|
7.91 | 16.63 | -52.43% |
|
|
| ROA |
|
6.34 | 9.27 | -31.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.97 | 12.94 | -61.61% |
|
|
| ROCE |
|
9.81 | 9.55 | 2.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1768 | 2.55 | -93.06% | 0.4369 | -59.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.85 | 6.1 | -163.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0179 | 0.2304 | -92.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2471 | 0.6412 | -61.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2823 | 30.13 | -99.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.674 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5015 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.72 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7517 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.74 | 160.52 | -67.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.674 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.82 | 21.68 | 46.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
139.44 | 103.18 | 35.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
52.42 | 143.16 | -63.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-57.76 | 119.01 | -148.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
38.98 | -85.61 | -145.53% |
IP Score
5.18/10
