Camtek Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.59 | 198.8 | -78.58% | 30.01 | +41.9% |
| P/S |
|
10.62 | 8.44 | 25.83% |
|
|
| P/BV |
|
6.92 | 9.2 | -24.73% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 28.53 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
35.97 | 11.89 | 202.47% |
|
|
| Ev/S |
|
10.86 | 8.06 | 34.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.22 | 38.43 | 25.48% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0229 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.2 | 23.41 | 29.02% | 25.62 | +17.89% |
| ROE |
|
16.51 | 17.46 | -5.43% |
|
|
| ROA |
|
9.98 | 9.79 | 1.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.93 | 12.94 | 92.59% |
|
|
| ROCE |
|
18.21 | 9.55 | 90.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.08 | 2.55 | -18.14% | 2.26 | -7.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.807 | 6.1 | -86.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.252 | 0.2304 | 9.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6285 | 0.6412 | -1.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.52 | 30.13 | -91.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6742 | -100% | 1.26 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.46 | -42.25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5015 | 99.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
34.96 | -123.72 | -128.25% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.26 | 0.7517 | 67.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
69.63 | 160.52 | -56.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6742 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
135.35 | 21.68 | 524.31% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
335.84 | 103.18 | 225.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
257.42 | 143.16 | 79.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
204.95 | 119.01 | 72.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
181.29 | -85.61 | -311.76% |
IP Score
6.26/10
