Applied Materials
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.09 | 76.43 | -71.09% | 17.16 | +28.78% |
| P/S |
|
5.83 | 8.3 | -29.69% |
|
|
| P/BV |
|
8.34 | 9.3 | -10.27% |
|
|
| P/FCF |
|
16 | 33.18 | -51.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.98 | 121.84 | -84.42% |
|
|
| Ev/S |
|
5.77 | 8.06 | -28.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.94 | 43.81 | -52.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0039 | 1430.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.39 | 23.09 | 31.62% | 30.87 | -1.55% |
| ROE |
|
40.61 | 16.8 | 141.72% |
|
|
| ROA |
|
22.04 | 9.13 | 141.49% |
|
|
| ROIC |
|
39.07 | 13.26 | 194.59% |
|
|
| ROS |
|
26.41 | 13.05 | 102.38% |
|
|
| ROCE |
|
30.33 | 18.05 | 68.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7578 | 9.17 | -91.74% | 0.7261 | +4.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2135 | 6.82 | -103.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1819 | 0.2335 | -22.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.3 | 5.19 | -55.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8721 | 2.66 | -67.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.83/10
|
0.731 | 0.6658 | 9.79% | 0.7924 | -7.74% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 3.11 | 92.94% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5058 | 97.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.68 | -124.47 | -108.58% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7924 | 0.7385 | 7.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
43.92 | 36.5 | 20.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0652 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
58 | 44.58 | 30.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
72.78 | -109.1 | -166.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
98.26 | 71.98 | 36.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
121.51 | 68.34 | 77.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
119.53 | -6.33 | -1988.31% |
IP Score
7.62/10
