Axcelis Technologies, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.97 | 76 | -76.36% | 25.21 | -28.73% |
| P/S |
|
3.91 | 8.41 | -53.44% |
|
|
| P/BV |
|
5.12 | 9.33 | -45.14% |
|
|
| P/FCF |
|
39.64 | 30.88 | 28.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.54 | 94.01 | -83.47% |
|
|
| Ev/S |
|
3.83 | 8.04 | -52.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.82 | 41.52 | -23.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0456 | 0.0045 | 908.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.67 | 23.29 | 5.9% | 21.37 | +15.42% |
| ROE |
|
28.47 | 16.87 | 68.81% |
|
|
| ROA |
|
19.21 | 9.18 | 109.32% |
|
|
| ROIC |
|
22.42 | 13.74 | 63.17% |
|
|
| ROS |
|
21.78 | 13.31 | 63.66% |
|
|
| ROCE |
|
30.73 | 10.31 | 198.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2721 | 8.58 | -96.83% | 0.2568 | +5.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3278 | 11.26 | -102.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0592 | 0.2332 | -74.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4822 | 5.2 | -90.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3082 | 2.61 | -88.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5136 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.17 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.744 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
63.64 | 38.41 | 65.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6739 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
229.62 | 21.68 | 959.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1037.99 | 103.18 | 906% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1348.61 | 143.16 | 842.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-632.08 | 119.01 | -631.12% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1374.75 | -85.61 | -1705.83% |
IP Score
6.55/10
