Абрау-Дюрсо

Rentabilidade por seis meses: -17.83%
Rendimento de dividendos: 1.81%
Setor: Агропром И Пищепром

Абрау-Дюрсо

240.0240.0220.0220.0200.0200.0180.0180.0160.0160.0140.0140.0Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25Ag '25Ag '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
9.42 5.56 69.56% 14.29 -34.04%
P/S 0.8809 1.56 -43.47%
P/BV 0.9648 1.34 -27.81%
P/FCF -6.81 -4.67 45.9%
Ev/Ebitda 6.21 3.41 82.13%
Ev/S 1.32 0.7648 72.72%
Ev/FCF -10.28 -14.4 -28.64%
E/P 0.1068 0.1886 -43.36%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
21.26 35.83 -40.66% 21.46 -0.91%
ROE 11.73 23.62 -50.33%
ROA 5.93 15.86 -62.62%
ROIC 9.94 20.43 -51.35%
ROS 9.35 24.75 -62.21%
ROCE 19.35 26.97 -28.25%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
6/10
2.24 1.86 20.61% 2.68 -16.3%
Nеt Debt/Ebitda 2.07 1.42 46.19%
Debt/Ratio 0.2736 0.2592 5.56%
Debt/Equity 0.9093 0.8245 10.29%
Debt/Net Income 5.1 3.63 40.64%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
1.81/10
1.81 5.83 -68.98% 1.48 +22.29%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.75 -100%
DSI 0.8571 0.7679 11.63%
Crescimento médio dos dividendos -134.86 12.37 -1190.18%
Porcentagem média por 5 anos 1.48 4.96 -70.17%
Porcentagem média para pagamentos 20.19 51.66 -60.92%
Diferença com a diferença média do setor -4.02

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
125.24 111.54 12.28%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 112.11 76.57 46.42%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 66.23 45.9 44.29%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -2196.75 -189.86 1057.04%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 66.23 116.12 -42.96%
IP Score
5.75/10

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