MAX Bater papo
INARCTICA (Русская аквакультура)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.39 | 5.56 | 15.02% | 5.34 | +19.61% |
| P/S |
|
1.57 | 1.56 | 0.9275% |
|
|
| P/BV |
|
1.16 | 1.34 | -13.2% |
|
|
| P/FCF |
|
9.25 | -4.67 | -298.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.98 | 3.41 | 46.07% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 0.7648 | 158.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.46 | -14.38 | -172.73% |
|
|
| E/P |
|
0.1427 | 0.1886 | -24.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.63 | 35.83 | 10.59% | 49.03 | -19.18% |
| ROE |
|
18.82 | 23.62 | -20.3% |
|
|
| ROA |
|
13.43 | 15.86 | -15.3% |
|
|
| ROIC |
|
33.56 | 20.43 | 64.25% |
|
|
| ROS |
|
24.6 | 24.75 | -0.5659% |
|
|
| ROCE |
|
15.95 | 21.66 | -26.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.13 | 1.66 | -31.9% | 1.05 | +7.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.01 | 1.42 | -28.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2403 | 0.2592 | -7.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3302 | 0.8245 | -59.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.82 | 3.63 | -49.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.23/10
|
8.23 | 5.83 | 41.06% | 4.43 | +85.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.75 | 128.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7679 | 11.63% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
26.02 | 12.37 | 110.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.43 | 4.96 | -10.68% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
68.87 | 51.66 | 33.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.4 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
278.43 | 111.54 | 149.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
206.42 | 76.57 | 169.58% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
144.68 | 45.9 | 215.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-545.81 | -189.86 | 187.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
141.59 | 116.12 | 21.93% |
IP Score
8.03/10
