INARCTICA (Русская аквакультура)

Rentabilidade por seis meses: -15.52%
Rendimento de dividendos: 8.23%
Setor: Агропром И Пищепром

Análise da empresa INARCTICA (Русская аквакультура)

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (8.23%) são superiores à média do setor (5.83%).
  • O retorno das ações no último ano (-0.5733%) é superior à média do setor (-31.64%).
  • O nível de dívida atual 24.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.52%.

Contras

  • O preço (607 ₽) é superior à avaliação justa (263.42 ₽)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.82%) é inferior à média do setor (ROE=23.62%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

INARCTICA (Русская аквакультура) Агропром И Пищепром Índice
7 dias 0.3% 3.2% -2.9%
90 dias -1.5% -14.5% -7%
1 ano -0.6% -31.6% -8.5%

AQUA vs Setor: INARCTICA (Русская аквакультура) superou o setor "Агропром И Пищепром" em 31.07% no ano passado.

AQUA vs Mercado: INARCTICA (Русская аквакультура) superou o mercado em 7.93% no ano passado.

Preço estável: AQUA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AQUA com volatilidade semanal de -0.011% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.39
P/S: 1.57

3.2. Receita

EPS 88.33
ROE 18.82%
ROA 13.43%
ROIC 33.56%
Ebitda margin 39.63%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (607 ₽) é superior ao preço justo (263.42 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (607 ₽) é 56.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (6.39) é superior ao do setor como um todo (5.37).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.39) é superior ao do mercado como um todo (5.52).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (1.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é superior ao do setor como um todo (1.47).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é superior ao do mercado como um todo (0.9809).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é superior ao do setor como um todo (4.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é superior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.94% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.94%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.82%) é inferior ao do setor como um todo (23.62%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.82%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.43%) é inferior ao do setor como um todo (15.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.43%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.56%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.56%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.03%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 29.52% para 24.03%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 181.93%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.23% é superior à média do setor '5.83%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.01%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

8.3. Principais proprietários

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