Análise da empresa INARCTICA (Русская аквакультура)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.23%) são superiores à média do setor (5.83%).
- O retorno das ações no último ano (-0.5733%) é superior à média do setor (-31.64%).
- O nível de dívida atual 24.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.52%.
Contras
- O preço (607 ₽) é superior à avaliação justa (263.42 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.82%) é inferior à média do setor (ROE=23.62%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
INARCTICA (Русская аквакультура) | Агропром И Пищепром | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0.3% | 3.2% | -2.9% |
90 dias | -1.5% | -14.5% | -7% |
1 ano | -0.6% | -31.6% | -8.5% |
AQUA vs Setor: INARCTICA (Русская аквакультура) superou o setor "Агропром И Пищепром" em 31.07% no ano passado.
AQUA vs Mercado: INARCTICA (Русская аквакультура) superou o mercado em 7.93% no ano passado.
Preço estável: AQUA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AQUA com volatilidade semanal de -0.011% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (607 ₽) é superior ao preço justo (263.42 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (607 ₽) é 56.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (6.39) é superior ao do setor como um todo (5.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.39) é superior ao do mercado como um todo (5.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é superior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é superior ao do setor como um todo (4.65).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é superior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.82%) é inferior ao do setor como um todo (23.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.82%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.43%) é inferior ao do setor como um todo (15.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.43%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.56%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.56%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.23% é superior à média do setor '5.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.01%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções INARCTICA (Русская аквакультура)
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Продолжится ли падение рынка по факту решения регулятора? К чему готовиться инвестору
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 200 б.п. - до 18%. Это уже второе снижение с начала года. После объявления решения по рынку пронеслась фиксация позиций. Точно такую же картину можно было наблюдать на предыдущем заседании....
Mais detalhes
Телефонный разговор Путина с Трампом не оправдал надежд. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок по итогу закрытия основной торговой сессии подрос. Индекс МосБиржи прибавил 0,3% и составил 2 823,34 п., индекс РТС вырос на 0,12% - до 1 128,94 п. Но на вечерней сессии рост сошел на нет....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨