Черкизово
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
5.24 | 11.38 | -53.95% | 6.93 | -24.34% |
| P/S |
|
0.7644 | 2.49 | -69.24% |
|
|
| P/BV |
|
1.44 | 2.31 | -37.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-151.49 | -17.29 | 776.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.37 | -4.55 | -196.01% |
|
|
| Ev/S |
|
1.21 | 2.74 | -55.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-205.7 | -25.39 | 710.09% |
|
|
| E/P |
|
0.1633 | 0.1355 | 20.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.76 | 32.28 | -13.99% | 21.35 | +30.04% |
| ROE |
|
31.34 | 27.79 | 12.78% |
|
|
| ROA |
|
12.19 | 16.86 | -27.71% |
|
|
| ROIC |
|
14.21 | 14.95 | -4.93% |
|
|
| ROS |
|
14.58 | 25.66 | -43.17% |
|
|
| ROCE |
|
27.72 | 26.82 | 3.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.86 | -1.84 | -201.05% | 2.46 | -24.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.61 | -2.05 | -178.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4116 | 0.2278 | 80.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.976 | 0.4576 | 113.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.53 | 2.46 | 43.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.48/10
|
6.48 | 4.05 | 60.1% | 6.56 | -1.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.3333 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7976 | -1.49% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.7 | 5.68 | 0.2788% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.56 | 4.35 | 50.98% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.88 | 40.49 | -13.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.43 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
88.76 | 86.55 | 2.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
199.54 | 195.69 | 1.97% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
389.62 | 357.25 | 9.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-121.71 | 139.77 | -187.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
30936.36 | 741.72 | 4070.89% |
IP Score
6.98/10
