Análise da empresa Черкизово
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.48%) são superiores à média do setor (4.2%).
- O retorno das ações no último ano (-11.68%) é superior à média do setor (-17.88%).
- O nível de dívida atual 43.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.58%.
Contras
- O preço (4114 ₽) é superior à avaliação justa (1220.38 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.26%) é inferior à média do setor (ROE=25.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Черкизово | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -1.3% | -1% |
| 90 dias | 8.1% | 18.3% | 23.1% |
| 1 ano | -11.7% | -17.9% | -5% |
GCHE vs Setor: Черкизово superou o setor "Агропром И Пищепром" em 6.2% no ano passado.
GCHE vs Mercado: Черкизово teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.71% no ano passado.
Preço estável: GCHE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GCHE com volatilidade semanal de -0.2246% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4114 ₽) é superior ao preço justo (1220.38 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4114 ₽) é 70.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (11.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (9.34).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6184) é inferior ao do setor como um todo (2.46).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6184) é inferior ao do mercado como um todo (1.6).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.33) é superior ao do setor como um todo (-4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.33) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.26%) é inferior ao do setor como um todo (25.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.26%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.52%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.21%) é inferior ao do setor como um todo (14.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.21%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.48% é superior à média do setor '4.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.61%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
Comprar | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Oferta | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Comprar | 2947 | 3 462 730 000 | 1 175 000 |
| 29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
Oferta | 3035.5 | 23 233 700 | 7 654 |
| 29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
Oferta | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Черкизово
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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Юань вырос на 1,6% до 12,475.
Нефть снова чуть ниже $75.
Геополитика: позитивный вектор
Опять вышли позитивные новости на выходных.
1)Главы МИД РФ и США созвонились....
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