Análise da empresa Абрау-Дюрсо
1. Retomar
Contras
- O preço (188.2 ₽) é superior à avaliação justa (30.69 ₽)
- Os dividendos (2.38%) estão abaixo da média do setor (4.2%).
- O retorno das ações no último ano (-28.82%) é inferior à média do setor (-20.35%).
- O nível de dívida atual 33.22% aumentou em 5 anos de 23.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.72%) é inferior à média do setor (ROE=27.79%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Абрау-Дюрсо | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 0.9% | 3.1% |
| 90 dias | 2.4% | 8.1% | 28.1% |
| 1 ano | -28.8% | -20.3% | 2.9% |
ABRD vs Setor: Абрау-Дюрсо teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Агропром И Пищепром" em -8.47% no ano passado.
ABRD vs Mercado: Абрау-Дюрсо teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.69% no ano passado.
Preço estável: ABRD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABRD com volatilidade semanal de -0.5542% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (188.2 ₽) é superior ao preço justo (30.69 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (188.2 ₽) é 83.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (22.31) é superior ao do setor como um todo (11.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.31) é superior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (2.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2) é superior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-64.85) é inferior ao do setor como um todo (-4.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-64.85) é inferior ao do mercado como um todo (-5.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.72%) é inferior ao do setor como um todo (27.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.72%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.83%) é inferior ao do setor como um todo (16.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.83%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (14.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% está abaixo da média do setor '4.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.27%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Абрау-Дюрсо
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