China Water Affairs Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.19 | 12.24 | -57.57% | 6.23 | -16.65% |
| P/S |
|
0.6195 | 4.81 | -87.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.368 | 0.7004 | -47.45% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.59 | 9.52 | -148.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.84 | 9.93 | -41.22% |
|
|
| Ev/S |
|
2.15 | 6.08 | -64.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-11.7 | 14.41 | -181.2% |
|
|
| E/P |
|
0.1413 | 0.0856 | 65.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.83 | 56.36 | -34.66% | 39.19 | -6.02% |
| ROE |
|
11.9 | 8.11 | 46.74% |
|
|
| ROA |
|
2.47 | 2.96 | -16.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.93 | 35.24 | -66.15% |
|
|
| ROCE |
|
8.65 | 7.17 | 20.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.33 | 5.72 | -6.85% | 4.6 | +15.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.15 | 4.92 | -15.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3988 | 0.3839 | 3.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.32 | 9.41 | -43.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.45 | 22.37 | -26.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.11 | 6 | 1.79% | 5.62 | +8.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2 | -50% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9137 | -6.19% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.3 | 2.86 | -19.55% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.62 | 5.49 | 2.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.94 | 107.98 | -76.9% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1075 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.9 | 13.35 | 258.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.36 | -46.91 | -162.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.46 | -47.08 | -86.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-878.8 | 153.12 | -673.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7.89 | -33.09 | -76.16% |
IP Score
4.61/10
