MAX Bater papo
CLP Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.81 | 13.88 | -0.4977% | 41.66 | -66.84% |
| P/S |
|
1.8 | 7.5 | -75.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 0.7599 | 96.11% |
|
|
| P/FCF |
|
23.08 | 12.65 | 82.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.03 | 9.93 | 61.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.47 | 7.8 | -68.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.8 | 16.01 | 104.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 0.0907 | -17.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.39 | 64.92 | -79.37% | 22.28 | -39.9% |
| ROE |
|
11.51 | 8.21 | 40.19% |
|
|
| ROA |
|
5.13 | 2.96 | 73.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.06 | 44.78 | -70.84% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.35 | 5.86 | -8.74% | 4.01 | +33.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.94 | 5.25 | -5.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2788 | 0.3852 | -27.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 1.51 | -25.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.49 | 20.28 | -72.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.68 | 4.86 | -3.77% | 4.8 | -2.58% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.5 | -33.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8929 | 12% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.4465 | 3.98 | -88.79% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.8 | 4.95 | -2.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
96.87 | 89.43 | 8.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1834 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.29 | 37.4 | -61.79% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.03 | -46.91 | -93.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2.45 | 12.85 | -80.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-39.69 | -216.79 | -81.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
3.56 | 2.52 | 41.27% |
IP Score
4.16/10
