CGN Power Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.43 | 12.24 | -31.13% | 9.38 | -10.12% |
| P/S |
|
1.1 | 4.81 | -77.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.547 | 0.7004 | -21.9% |
|
|
| P/FCF |
|
8.01 | 9.52 | -15.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.88 | 9.93 | -20.62% |
|
|
| Ev/S |
|
3.41 | 6.08 | -43.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.91 | 14.41 | 3.5% |
|
|
| E/P |
|
0.071 | 0.0856 | -17.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.31 | 56.36 | -23.16% | 44.79 | -3.3% |
| ROE |
|
9.74 | 8.11 | 20.11% |
|
|
| ROA |
|
2.6 | 2.96 | -12.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.99 | 35.24 | -63.14% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.17 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.7 | 5.72 | -0.3572% | 5.94 | -4.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.32 | 4.92 | 8.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4921 | 0.3839 | 28.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6705 | 9.41 | -92.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.06 | 22.37 | -14.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.7/10
|
3.08 | 6 | -48.69% | 4.6 | -32.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9137 | -6.19% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.62 | 2.86 | 26.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.6 | 5.49 | -16.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
103.95 | 107.98 | -3.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.92 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.6 | 13.35 | 166.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
24.46 | -46.91 | -152.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
13.3 | -47.08 | -128.25% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
26.28 | 153.12 | -82.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-8.06 | -33.09 | -75.64% |
IP Score
5.01/10
