Análise da empresa CGN Power Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (52.94%) é superior à média do setor (9.28%).
- O nível de dívida atual 49.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.74%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)
Contras
- O preço (2.86 HK$) é superior à avaliação justa (2.28 HK$)
- Os dividendos (3.08%) estão abaixo da média do setor (6.06%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CGN Power Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | -0.2% | 1% |
| 90 dias | -19.9% | -3.1% | 8% |
| 1 ano | 52.9% | 9.3% | 11.9% |
1816 vs Setor: CGN Power Co., Ltd. superou o setor "Utilities" em 43.66% no ano passado.
1816 vs Mercado: CGN Power Co., Ltd. superou o mercado em 41.02% no ano passado.
Preço estável: 1816 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1816 com volatilidade semanal de 1.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.86 HK$) é superior ao preço justo (2.28 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.86 HK$) é 20.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.43) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.43) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.547) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.547) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.74%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.74%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.6%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.6%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% está abaixo da média do setor '6.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (162.52%) estão num nível desconfortável.
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