Análise da empresa CLP Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (9.92%) é superior à média do setor (-5.74%).
Contras
- O preço (65.9 HK$) é superior à avaliação justa (33.5 HK$)
- Os dividendos (5.53%) estão abaixo da média do setor (6%).
- O nível de dívida atual 27.81% aumentou em 5 anos de 23.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.3%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CLP Holdings Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | -0.1% | 1.4% |
| 90 dias | -1.6% | -18.3% | -2.4% |
| 1 ano | 9.9% | -5.7% | 24.6% |
0002 vs Setor: CLP Holdings Limited superou o setor "Utilities" em 15.66% no ano passado.
0002 vs Mercado: CLP Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.66% no ano passado.
Preço estável: 0002 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0002 com volatilidade semanal de 0.1909% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (65.9 HK$) é superior ao preço justo (33.5 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.9 HK$) é 49.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.54) é superior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.54) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é superior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.03) é superior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.03) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.3%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% está abaixo da média do setor '6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (115.28%) estão num nível desconfortável.
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