Análise da empresa China Water Affairs Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.1%) são superiores à média do setor (6.01%).
- O retorno das ações no último ano (27.77%) é superior à média do setor (2.12%).
- O nível de dívida atual 39.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.9%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)
Contras
- O preço (6.35 HK$) é superior à avaliação justa (5.86 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.3% | -0.4% | -1.2% |
| 90 dias | 32.3% | -0.5% | 15.7% |
| 1 ano | 27.8% | 2.1% | 40.3% |
0855 vs Setor: China Water Affairs Group Limited superou o setor "Utilities" em 25.64% no ano passado.
0855 vs Mercado: China Water Affairs Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.5% no ano passado.
Preço estável: 0855 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0855 com volatilidade semanal de 0.534% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.35 HK$) é superior ao preço justo (5.86 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.35 HK$) é 7.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.368) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.368) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6195) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6195) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.9%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.9%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.1% é superior à média do setor '6.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.19%) estão num nível confortável.
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