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Análise da empresa China Water Affairs Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.06%) são superiores à média do setor (4.86%).
- O retorno das ações no último ano (32.37%) é superior à média do setor (-3.68%).
- O nível de dívida atual 39.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.9%) é superior à média do setor (ROE=8.21%)
Contras
- O preço (5.97 HK$) é superior à avaliação justa (5.87 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | 1.1% | -3.5% |
| 90 dias | 0% | 2.3% | 8.9% |
| 1 ano | 32.4% | -3.7% | 44.6% |
0855 vs Setor: China Water Affairs Group Limited superou o setor "Utilities" em 36.05% no ano passado.
0855 vs Mercado: China Water Affairs Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.25% no ano passado.
Preço estável: 0855 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0855 com volatilidade semanal de 0.6225% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.97 HK$) é superior ao preço justo (5.87 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.97 HK$) é 1.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (13.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.368) é inferior ao do setor como um todo (0.7599).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.368) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6195) é inferior ao do setor como um todo (7.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6195) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.9%) é superior ao do setor como um todo (8.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.9%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% é superior à média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.19%) estão num nível confortável.
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