HSBC Holdings plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.48 | 15.14 | -57.23% | 82.84 | -92.18% |
| P/S |
|
2.42 | 2.19 | 10.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.7912 | 0.5975 | 32.41% |
|
|
| P/FCF |
|
32.47 | 10.15 | 219.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0205 | 0.1247 | -83.57% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.32 | 39.6 | 24.53% | 40.8 | 20.87% |
| ROE |
|
12.96 | 7.98 | 62.34% |
|
|
| ROA |
|
0.786 | 1.14 | -31.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
37.34 | 23.86 | 56.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 4.57 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2264 | 0.244 | -7.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
54.69 | 35.02 | 56.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
29.24 | 50.88 | -42.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.22 | 6.31 | 14.46% | 4.81 | 50.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.03 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8132 | -3.38% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-183.95 | -7.77 | 2266.6% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.81 | 150.94 | -96.81% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.49 | 82.46 | -13.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.912 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-7.42 | -0.017 | 43547.06% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
45.46 | 21.01 | 116.37% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
218.75 | 11.84 | 1747.55% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
35.64 | 270.01 | -86.8% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-73.72 | -5.59 | 1218.78% |
IP Score
5.53/10
