MAX Bater papo
HSBC Holdings plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.29 | 11.69 | -37.62% | 50.08 | -85.44% |
| P/S |
|
2.59 | 2.2 | 17.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.9092 | 0.6689 | 35.94% |
|
|
| P/FCF |
|
18.72 | 5.07 | 269.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 4.73 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 15.3 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0209 | 0.1431 | -85.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 9.68 | -100% | 34.44 | -100% |
| ROE |
|
12.95 | 9.08 | 42.59% |
|
|
| ROA |
|
0.7919 | 1.23 | -35.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
35.58 | 26.55 | 34.02% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.82 | -100% | 2.78 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.04 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2281 | 0.2266 | 0.6465% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.69 | 8.68 | 69.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.69 | 45.67 | -37.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.25 | 4.38 | 42.63% | 5.39 | +16.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.32 | 51.65% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7778 | 1.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-200.25 | -6.33 | 3064.83% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.39 | 150.5 | -96.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.49 | 69.25 | 3.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.87 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.65 | -8.58 | -492.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
45.46 | 20.99 | 116.58% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
358.58 | 37.88 | 846.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-65.63 | 1.43 | -4689.51% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-30.4 | 28.3 | -207.42% |
IP Score
5.49/10
