China Merchants Bank Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.05 | 15.23 | -73.37% | 9.17 | -55.78% |
| P/S |
|
1.77 | 2.21 | -19.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.5475 | 0.6068 | -9.78% |
|
|
| P/FCF |
|
1.9 | 10.21 | -81.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.55 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1726 | 0.1248 | 38.31% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 12.53 | -100% | 48.83 | -100% |
| ROE |
|
14.5 | 8.01 | 81.08% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 1.14 | 21.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 23.84 | 82.7% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 1.55 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.2438 | -68.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.31 | 35.02 | -79.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 50.74 | -88.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.59 | 7.47 | 68.57% | 7.2 | +74.84% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 0.7391 | 847.06% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8194 | 22.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.73 | -5.69 | -306.03% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.2 | 151.56 | -95.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.57 | 82.81 | -59.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.62 | -67.12 | -138.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
49.07 | 21.01 | 133.56% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
57.86 | -57.96 | -199.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1777.21 | -68.91 | 2479.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
60.58 | 44.39 | 36.47% |
IP Score
6.27/10
