Análise da empresa China Merchants Bank Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.59%) são superiores à média do setor (6.1%).
- O retorno das ações no último ano (63.91%) é superior à média do setor (21.02%).
- O nível de dívida atual 7.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.5%) é superior à média do setor (ROE=7.98%)
Contras
- O preço (41.55 HK$) é superior à avaliação justa (34.96 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.6% | 2% | 2.8% |
| 90 dias | 4.8% | -9.3% | 1.2% |
| 1 ano | 63.9% | 21% | 33.8% |
3968 vs Setor: China Merchants Bank Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 42.89% no ano passado.
3968 vs Mercado: China Merchants Bank Co., Ltd. superou o mercado em 30.07% no ano passado.
Preço estável: 3968 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3968 com volatilidade semanal de 1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (41.55 HK$) é superior ao preço justo (34.96 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (41.55 HK$) é 15.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.05) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.05) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5475) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5475) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.5%) é superior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.39%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.59% é superior à média do setor '6.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 12.59% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.53%) estão num nível confortável.
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