HKEX: 3988 - Bank of China Limited

Rentabilidade por seis meses: +34.86%
Rendimento de dividendos: +10.73%
Setor: Financials

Bank of China Limited

5.045.044.444.443.833.833.233.23Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
3.36 15.23 -77.91% 4.18 -19.58%
P/S 1.25 2.21 -43.17%
P/BV 0.2829 0.6068 -53.38%
P/FCF 1.37 10.21 -86.57%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 0 7.53 -100%
Ev/FCF 0 7.55 -100%
E/P 0.2147 0.1248 72.04%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
0/10
0 12.53 -100% 52.53 -100%
ROE 9.18 8.01 14.6%
ROA 0.7563 1.14 -33.79%
ROIC 0 0 0%
ROS 37.29 23.84 56.44%
ROCE 0 0 0%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0 2.18 -100% 3.11 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.07 -100%
Debt/Ratio 0.1563 0.2438 -35.89%
Debt/Equity 20.58 35.02 -41.24%
Debt/Net Income 21.86 50.74 -56.92%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
10.73 7.47 43.67% 9.92 +8.17%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.7391 -100%
DSI 0.8571 0.8194 4.6%
Crescimento médio dos dividendos 8.95 -5.69 -257.24%
Porcentagem média por 5 anos 9.92 151.56 -93.45%
Porcentagem média para pagamentos 36.93 82.81 -55.4%
Diferença com a diferença média do setor 3.26

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
2/10
13.46 -67.12 -120.05%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 19.14 21.01 -8.9%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 23.74 -57.96 -140.96%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -250.45 -68.91 263.45%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 3.85 44.39 -91.33%
IP Score
5.32/10

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