Análise da empresa HSBC Holdings plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.94%) são superiores à média do setor (6.1%).
- O retorno das ações no último ano (33.59%) é superior à média do setor (21.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.96%) é superior à média do setor (ROE=7.98%)
Contras
- O preço (78.35 HK$) é superior à avaliação justa (10.8 HK$)
- O nível de dívida atual 22.64% aumentou em 5 anos de 18.42%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HSBC Holdings plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | 2% | 0.9% |
| 90 dias | 14.4% | -9.3% | -4.3% |
| 1 ano | 33.6% | 21% | 28.3% |
0005 vs Setor: HSBC Holdings plc superou o setor "Financials" em 12.57% no ano passado.
0005 vs Mercado: HSBC Holdings plc superou o mercado em 5.28% no ano passado.
Preço estável: 0005 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0005 com volatilidade semanal de 0.6459% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (78.35 HK$) é superior ao preço justo (10.8 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (78.35 HK$) é 86.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.48) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.48) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7912) é superior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7912) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.42) é superior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 70.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (70.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.96%) é superior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.96%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.786%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.786%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.94% é superior à média do setor '6.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.83%) estão num nível confortável.
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