Zydus Wellness Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.64 | 42.39 | -15.92% | 50.83 | -29.89% |
| P/S |
|
4.11 | 4.02 | 2.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.78 | 9.61 | -81.52% |
|
|
| P/FCF |
|
42.9 | 18.71 | 129.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.48 | 24.85 | 22.65% |
|
|
| Ev/S |
|
4.21 | 3.87 | 9.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.77 | 32.71 | 36.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.0391 | -26.9% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.34 | 15.04 | -4.64% | 15.03 | -4.59% |
| ROE |
|
5.09 | 21.13 | -75.89% |
|
|
| ROA |
|
4.46 | 10.5 | -57.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.53 | 8.93 | 29.1% |
|
|
| ROCE |
|
5.83 | 12.01 | -51.45% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8947 | 1.46 | -38.75% | 1.25 | -28.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.735 | 1.31 | -43.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0483 | 0.1506 | -67.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3649 | 0.5175 | -29.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.11 | 1.83 | -39.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.08/10
|
0.431 | 0.926 | -53.46% | 0.3956 | +8.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8714 | 14.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5 | -5.12 | -2.42% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3956 | 1.46 | -72.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
18.99 | 38.59 | -50.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.495 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.08 | 33.34 | -6.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
55.81 | -62.06 | -189.93% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
88.33 | 28.56 | 209.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-7.13 | 45.78 | -115.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
70.67 | 48.5 | 45.71% |
IP Score
5.02/10
