Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		31.23	34.18	50.61	82.07						93.47	49.52	27.32
Выручка, млрд ₹		3.97	4.3	5.13	8.42	17.66	18.54	19.88	22.43	23.15	23.15	20.33	5.56
Чистая прибыль, млрд ₹		1.03	1.09	1.34	1.69	1.42	1.19	3.09	3.1	2.67	2.67	2.29	13.46
EV, млрд ₹					96.38	84.79	128.63	101.78	101.18	97.56	97.56	102.79	2.85
EBIT, млрд ₹	0.9202	0.8452	0.9209	1.16	1.72	2.95	3.19	3.22	3.13		3.13	2.84	12.72
EBITDA, млрд ₹				1.6	2.13	2.87	2.21	3.55	3.32		3.32	2.82	9.28
Баланс стоимость, млрд ₹		4.79	5.57	6.91	33.86	34.6	45.68	48.44	51.23	53.58	53.58	46.71	9.14
FCF, млрд ₹				0.6118	1.32	2.35	2.67	1.61	0.4675	2.18	2.18	1.86	-1.49
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.8986	0.7695	0.6906	1.49	2.59	2.87	2.37	0.9171	2.46	2.46	2.24	-1.02
Операционная прибыль, млрд ₹		0.8452	0.9191	1.16	1.62	2.94	3.18	3.22	3.12	2.84	2.84	3.06	-0.69
Операционные расходы, млрд ₹		3.12	3.38	3.96	6.81	14.72	15.35	16.66	19.3	20.31	20.31	17.27	6.65
CAPEX, млрд ₹		0.0374	0.3084	0.0788	0.1707	0.2463	0.1966	0.7544	0.4496	0.285	0.285	0.3864	2.96

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	33.46	35.83	49.24		89.25																				51.95	27.80
Выручка, млрд ₹															6.93	4.27	4.13	7.1	6.99	4.38	4	7.78	8.39	4.91	5.89	2.31
Чистая прибыль, млрд ₹															1.37	0.0847	0.1956	1.45	1.1	0.059	0.003	1.5	1.48	0.209	0.6502	28.78
EV, млрд ₹										128.63		151.01		101.78		102.23		101.18		102.89		97.56		129.44	106.66	4.83
EBIT, млрд ₹				0.1658	0.2736	1.39	1.16	-0.6802	0.1787							0.0983	0.2231	1.38	1.1						0.5960	43.83
EBITDA, млрд ₹										1.47	1.43	0.339	0.3498	1.43	1.47	0.1761	0.2903	1.38	1.05						0.8733	-6.51
Баланс стоимость, млрд ₹						34.6		44.31		45.68		46.86		48.44		49.58		51.23		52.07		53.58		54.94	52.28	2.07
Операционная прибыль, млрд ₹															1.42	0.0983	0.2231	1.38	1.1	0.108	0.068	1.56	1.5	0.147	0.6766	6.36
Операционные расходы, млрд ₹															5.51	4.17	3.91	5.72	5.89	4.27	3.93	6.22	6.89	4.76	5.21	2.20

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.05	0.2147	0.2959	1.38	0.5448	1.74	1.15	0.3704	0.8	0.8	0.9210	7.99
Short Term Investments ₹	0.05			4.48	5.32	0.7153	1.38	0.7837	0.8089	0.9599	2.36	2.36	1.26	11.33
Long term investments ₹				0.0057	0.006	0.0064							0.0060	3.94
Total Receivables ₹			0.0386	0.0633	0.0978	1.05	1.18	0.9428	1.42	2.08	2.83	2.83	1.69	19.12
Total Current Assets ₹			4.33	5.16	6.47	6.98	7.76	8.47	8.14	9.08	12.14	12.14	9.12	9.36
Чистые активы, млрд ₹		0.6175	0.5918	0.7957	0.8114	2.18	2.08	2.03	2.56	9.08		8.14	3.59	33.02
Активы, млрд ₹			5.68	6.87	8.29	54.59	55.9	56.66	56.92	58.33	61.48	61.48	57.86	1.92
Short Term Debt ₹				0.25	0.25	0.6925	0.1905	2.37	3.19	2.93	3.24	3.24	2.38	76.25
Long Term Debt ₹						15	15	3.13	0.625			0.625	8.44	-54.82
Задолженность, млрд ₹			0.8057	1.19	1.25	20.72	21.29	10.99	8.48	7.1	7.91	7.91	11.15	-17.96
Чистый долг, млрд ₹						14.31	14.65	3.76	2.66	2.55	2.44	2.44	5.21	-30.13
Долг, млрд ₹						15.69	15.19	5.5	3.82			2.97	10.05	-29.76
Interest income ₹				0.3139	0.3059	0.2039	0.0535	0.0676	0.0929	0.0322			0.0900	-30.87
Расходы на обслуживание долга ₹						0.2992	1.39	0.834	0.2511	0.1608	0.237	0.237	0.5746	-29.80
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.3084	0.2889	-0.097	-1.35	-0.7704	-0.1622	-0.1608	0.11	0.0322	-0.4667	-160.56
Goodwill ₹	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2			39.00	0.52
Себестоимость, млрд ₹			1.23	1.35	1.63	3	7.88	8.55	9.87	11.46	11.46	11.46	9.84	7.78
Товарно материальные запасы ₹			0.24	0.3188	0.3506	2.33	2.92	3.65	3.62	4.57	4.68	4.68	3.89	9.89

	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.5448	0.8701	1.74	1.81		1.15		0.8287		0.3704		0.353		0.8		0.206	0.5116	-24.30
Short Term Investments ₹					1.38	11.3	0.7837	1.38		0.8089		0.2368		0.9599		2.54		2.36		3.92	2.00	75.30
Long term investments ₹			0.0064	0.0064																	0.0064	0.00
Total Receivables ₹					1.51	0.9296	0.9428	0.9223		1.42		1.21		2.08		1.29		2.83		2.1	1.90	11.66
Total Current Assets ₹					7.76	16.64	8.47	7.79		8.14		6.18		9.08		8.91		12.14		10.74	9.41	11.69
Чистые активы, млрд ₹	0.8114	0.7972	2.18	2.14	2.08		8.47	7.79		8.14		2.67		9.08							7.23	1.40
Активы, млрд ₹					55.9	64.83	56.66	56.32		56.92		55.04		58.33		58.31		61.48		60.08	58.65	1.77
Short Term Debt ₹			0.6925	0.0754			2.37	3.46		3.19		2.11		2.93		3.48		3.24		1.5	2.65	-6.60
Long Term Debt ₹			15	15	15		3.13	1.88		0.625											7.13	-47.04
Задолженность, млрд ₹					21.29	20.52	10.99	9.46		8.48		5.47		7.1		6.24		7.91		5.13	6.37	-1.28
Чистый долг, млрд ₹						10.68	3.76	3.53		2.66		1.28		2.55		3.13		2.44		1.29	2.14	0.16
Долг, млрд ₹			15.69	15.08																	15.38	-1.96
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0414	0.0294	0.0384	0.0516	0.051	0.065	0.063	0.058	0.036	0.009	0.0462	-32.66
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0669	-0.0642	0.0331	-0.0414	-0.0294	-0.0384	-0.0516	-0.051	-0.065	-0.063				-0.0538	10.41
Goodwill ₹			38.2	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2		39.2		39.2		39.2		39.2					39.20	0.00
Себестоимость, млрд ₹											3.19	2.43	2.33	3.51	3.33	2.41	2.09	3.63	3.73	2.58	2.89	1.37
Товарно материальные запасы ₹					2.92	2	3.65	2.56		3.62		3.16		4.57		3.66		4.68		3.51	3.92	2.12

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	26.03	28.26	34.28	42.12	24.58	18.52	48.54	48.78	41.94		41.94	36.47	11.28
Цена акции ао		1041.2	1362.8	1470.7	1988.65	1886.55	1508.4	1682.15	1975.65	1597.1	1597.1	1729.97	-3.28
Число акций ао, млн	39.07	39.05	39.07	57.66	57.66	63.63	63.63	63.63	63.63		63.63	62.44	1.99
FCF/акцию			15.66	22.95	40.69	41.94	25.37	7.35	34.24		34.24	29.92	-3.39

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS							20.95	21.53	1.33	3.07	22.84	17.35	0.9272	0.0471	23.62	3.28	9.04	-28.33
Цена акции ао					2259.06	2054.91	1628.16	1593.02	1615.93	1636.85	1465.89	1503.82	1541.32	1557.38			1541.05	-0.99
Число акций ао, млн	39.07	39.05	39.07	57.66													43.71	10.22

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	21.58	19.56	19.37	4.99	4.1	2.6	6.56	6.23	5.09		5.09	27.02	4.92	4.42
ROA, %	18.19	15.87	16.15	3.1	2.54	2.1	5.44	5.39	4.46		4.46	12.68	3.99	11.92
ROIC, %				4.04	2.85	2.94	6.52					17.35	4.09	12.71
ROS, %		25.32	26.13	20.08	8.02	6.41	15.53	13.84	11.53	11.53	11.53	10.60	11.77	12.46
ROCE, %	17.35	16.22	16.53	5.09	8.51	6.99	6.54	6.08		5.83	5.83	15.34	6.79	-7.29
Ebit margin, %					16.68	17.22	16.2	13.93		13.5	13.5		15.51	-4.14
Рентаб EBITDA, %			31.26	25.29	16.25	11.91	17.84	14.8		14.34	14.34	16.80	15.03	-2.47
Чистая рентаб, %	26.03	25.32	26.13	20.08	8.02	6.41	15.53	13.84	11.53		11.53	10.60	11.07	7.53
Operation Margin, %		21.36	22.7	19.21	16.65	17.18	16.22	13.92	12.28	12.28	12.28	14.88	14.38	-6.49
Доходность FCF, %			1.21	1.61									1.41	15.35

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							2	-2.38	2.91		0.4582		2.75		0.1709		3.57		0.2285		4.32		0.471	27.02	1.75	22.48
ROA, %							1.24	-1.62	2.35		0.3812		2.34		0.1539		4.98		0.2024		2.51		0.3439	12.68	1.64	17.45
ROS, %														19.77	1.98	4.74	20.47	15.79	1.35	0.075	19.32	17.6	4.26	10.60	8.52	25.84
ROCE, %	4.41	5.2	4.44	4.96	2.49	0.4848	4.02	-1.54							0.1983		2.76							15.34	1.18	41.60
Ebit margin, %																		15.78							15.78	0.00
Рентаб EBITDA, %									24.43	24.28	8.92	9.09	22.52	21.24	4.13	7.03	19.46	14.97						16.80	13.37	-6.76
Чистая рентаб, %														19.77	1.98	4.74	20.47	15.79	1.35	0.075	19.32	17.6	4.26	10.60	8.52	25.84
Operation Margin, %														20.5	2.3	5.4	19.43	15.78	2.47	1.7	20.1	17.89	3	14.88	9.03	3.96

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	30.25	31.37	37.8	48.52	49.49	105.17	32.09	31.78	35.64		35.64	45.89	50.83	-6.36
P/BV	6.53	6.14	7.32	2.42	2.03	2.73	2.05	1.93	1.78		1.78	13.13	2.10	-2.59
P/S	7.87	7.94	9.88	9.74	3.97	6.74	4.98	4.4	4.11		4.11	5.16	4.84	0.70
P/FCF			82.73	62.03				199.94	42.9	42.9	42.9	47.38	86.10	-12.31
E/P	0.0331	0.0319	0.0265	0.0206				0.0332	0.0286	0.0286	0.0286	0.03	0.0275	1.54
EV/EBITDA				45.23	29.54	58.26	28.69	30.48			30.48	28.98	38.44	-7.59
EV/EBIT					28.77	40.3	31.61	32.38	31.22	31.22	31.22		33.35	-4.98
EV/S				11.44	4.8	6.94	5.12	4.51	4.21	4.21	4.21	4.89	5.00	-9.51
EV/FCF				72.84	36.14	48.2	63.06	216.42	44.77	44.77	44.77	59.31	83.44	-1.47
Debt/EBITDA				7.37	5.29	2.49	1.08	0.8946	0.8947	0.8947	0.8947	1.30	1.25	-18.51
Netdebt/Ebitda				6.72	5.1	1.7	0.7502	0.7696	0.735	0.735	0.735	1.21	0.9380	-15.44
Debt/Ratio				0.2875	0.2718	0.097	0.067	0.0509	0.0483	0.0483	0.0483	0.14	0.0623	-13.02
Debt/Equity				0.4634	0.439	0.1204	0.0788	0.3649	0.3649	0.3649	0.3649	0.50	0.2588	24.83
Debt/Net Income				9.28	10.72	4.63	1.24	0.9581	1.11	1.11	1.11	1.28	1.81	-24.85
Бета								0.0204	2.48	2.37	2.37	1.70	1.62	387.95
Индекс Альтмана				2.22				4.42	4.38	4.42	4.42	12.56	3.86	18.79

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			124.07			2105.04		93.79	95.39	34.43	71.21	64.12	65.97	31.55	72.36		45.89	61.04	0.32
P/BV			6.84			2.61		2.73	3.15	2.05	2.04	1.93	1.92	1.78	2.33		13.13	2.00	2.69
P/S			33.86			26.83		20.79	15.04	6.13	9.51	8.68	8.69	4.94	7.51		5.16	7.87	-4.61
E/P	0.0075	0.0101	0.0081			0.000475											0.03	0.0065	-49.83
EV/EBITDA										28.69	29.82	29.13					28.98	29.21	0.51
EV/S													23.5	12.54	26.38		4.89	20.81	3.93
Netdebt/Ebitda							-15.71	2.56	10.41	1.86	7.25	1.85					1.21	4.79	-6.29
Debt/Ratio				0.2875	0.2852												0.14	0.2863	-0.40
Debt/Equity				0.4634	0.4408												0.50	0.4521	-2.47
Debt/Net Income				25.18	-125.42												1.28	-50.1200	-323.18
Бета																2.37	1.70	2.37	0.00
Индекс Альтмана																4.42	12.56	4.42	0.00

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2334	0.484	0.2549	0.017	0.3121	0.5758	0.0019	0.3189	0.319		0.319		0.3055	0.44
Дивиденд		6.5	6.5	8	5	5	5	5	5	5	5		5.00	0.00
Див доход, ао, %		0.8131	0.7425	0.6176	0.3513	0.3238	0.2397	0.3076	0.6756	0.431	0.431	1.06	0.3955	5.89
Дивиденды / прибыль, %		46.87	23.39	1.27	18.45	40.63	0.16	10.32	10.27	11.95	11.95	46.19	14.67	-21.71

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	6	6	6.5	6.5	8	5	5	5	5	5		5.00	0.00
Див доход, ао, %	0.9702	0.685	0.8856	0.7598	0.5337	0.3261	0.3513	0.2213	0.3094	0.3244	1.06	0.3065	-0.10

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	975	975	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Relatórios Zydus Wellness Limited

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar