Voltas Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
139.89 | 45.9 | 204.79% | 103.23 | +35.52% |
| P/S |
|
2.84 | 18.6 | -84.73% |
|
|
| P/BV |
|
6.02 | 5.99 | 0.581% |
|
|
| P/FCF |
|
54.08 | 95.64 | -43.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
66.13 | 19.03 | 247.42% |
|
|
| Ev/S |
|
2.01 | 18 | -88.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.13 | 106.89 | -50.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0099 | 0.0387 | -74.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.96 | 22.01 | -82% | 8.89 | -55.43% |
| ROE |
|
4.47 | 11.34 | -60.58% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 8.78 | -74.29% |
|
|
| ROIC |
|
4.64 | 14.41 | -67.79% |
|
|
| ROS |
|
2.03 | 41.95 | -95.16% |
|
|
| ROCE |
|
10.26 | 22.14 | -53.67% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9 | 1.46 | 29.82% | 1.21 | +56.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.271 | 1.09 | -124.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0593 | 0.1268 | -53.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 2.09 | -30.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.83 | 6.93 | -59.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.68/10
|
0.6747 | 0.7267 | -7.16% | 0.5854 | +15.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8485 | 9.44% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.19 | -11.11 | -155.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5854 | 1.18 | -50.34% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.18 | 21.17 | 70.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.052 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
62.02 | 96.41 | -35.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-48.75 | 51.43 | -194.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-51.27 | 223.7 | -122.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.95 | 75.85 | -65.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-51.27 | 105.62 | -148.54% |
IP Score
4.02/10
